大成优质精选混合A (014311.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-28 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.7585元基金经理魏庆国管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率534.37% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.30% |
| 相关基金: | 主从基金大成优质精选混合C | ||||
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大成优质精选混合A(014311) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 503.97万元 | 1.20% | 84.00万元 | 0.20% |
| 2023-07-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 298.32万元 | 1.50% | 49.72万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 275.77万元 | 1.50% | 45.96万元 | 0.25% |
