大成优质精选混合A (014311.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-28 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.7585元基金经理魏庆国管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率534.37% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.30% |
| 相关基金: | 主从基金大成优质精选混合C | ||||
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大成优质精选混合A(014311) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 2.06亿 | 2.66亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.81元 | 2.52亿 | 3.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.38亿 | 3.84亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 3.87亿 | 3.93亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 3.88亿 | 3.96亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.93元 | 4.11亿 | 4.40亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.93元 | 4.10亿 | 4.41亿元 | -- |
| 2022-07-28 | 1.00元 | 4.44亿 | 4.44亿元 | -- |
