广发价值领航一年持有混合A (014317.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9202元基金经理杨冬 、 唐晓斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率408.97% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.80% |
| 相关基金: | 主从基金广发价值领航一年持有混合C | ||||
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广发价值领航一年持有混合A(014317) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,639.54万 | 93.22% |
| (其中) 股票 | 9,639.54万 | 93.22% | |
| 2 | 固定收益投资 | 376.38万 | 3.64% |
| (其中) 债券 | 376.38万 | 3.64% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 293.55万 | 2.84% |
| 4 | 其他资产 | 30.62万 | 0.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,244.58万 | 31.38% |
| 金融业 | 1,655.17万 | 16.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.84%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 1,054.77万 | 10.20% |
| 工业 | 1,032.53万 | 9.99% |
| 通讯业务 | 941.57万 | 9.11% |
| 医疗保健 | 917.94万 | 8.88% |
| 金融 | 584.58万 | 5.65% |
| 能源 | 208.39万 | 2.02% |
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