广发价值领航一年持有混合A (014317.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9202元基金经理杨冬 、 唐晓斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率408.97% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.80% |
| 相关基金: | 主从基金广发价值领航一年持有混合C | ||||
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广发价值领航一年持有混合A(014317) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.97元 | 8,351.00万 | 8,590.68万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,723.31万 | 9,219.31万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 1.03亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.17亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 1.50亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 2.61亿 | 2.37亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 2.40亿 | 2.27亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.94元 | 2.11亿 | 2.23亿元 | -- |
