德邦周期精选混合发起式C (014322.jj)德邦基金管理有限公司持有人户数1,744.00 | 成立日期 | 2021-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9195元基金经理吴志鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.77% |
| 相关基金: | 主从基金德邦周期精选混合发起式A | ||||
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德邦周期精选混合发起式C(014322) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.97元 | 357.73万 | 367.31万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 867.58万 | 876.16万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 874.43万 | 916.11万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.86元 | 580.82万 | 676.16万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 618.66万 | 712.82万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.92元 | 761.41万 | 829.43万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 1,683.90万 | 1,725.84万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.91元 | 442.99万 | 485.58万元 | -- |
