德邦周期精选混合发起式C (014322.jj)德邦基金管理有限公司持有人户数1,744.00 | 成立日期 | 2021-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9195元基金经理吴志鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.77% |
| 相关基金: | 主从基金德邦周期精选混合发起式A | ||||
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德邦周期精选混合发起式C(014322) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2024-12-20 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2024-12-19 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2024-12-18 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2024-12-17 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2024-12-16 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2024-12-13 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2024-12-12 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2024-12-11 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2024-12-10 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2024-12-09 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2024-12-06 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2024-12-05 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2024-12-04 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2024-12-03 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2024-12-02 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2024-11-29 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2024-11-28 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2024-11-27 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2024-11-26 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2024-11-25 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2024-11-22 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2024-11-21 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2024-11-20 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2024-11-19 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2024-11-18 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2024-11-15 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2024-11-14 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2024-11-13 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2024-11-12 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2024-11-11 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2024-11-08 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2024-11-07 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2024-11-06 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2024-11-05 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2024-11-04 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2024-11-01 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2024-10-31 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2024-10-30 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2024-10-29 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2024-10-28 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2024-10-25 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2024-10-24 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2024-10-23 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2024-10-22 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2024-10-21 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2024-10-18 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2024-10-17 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2024-10-16 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2024-10-15 | 0.9613元 | 0.9613元 |
