德邦周期精选混合发起式C (014322.jj)德邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9314元基金经理吴志鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.72% |
| 相关基金: | 主从基金德邦周期精选混合发起式A | ||||
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德邦周期精选混合发起式C(014322) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2024-07-25 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2024-07-24 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2024-07-23 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2024-07-22 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2024-07-19 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2024-07-18 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-07-17 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2024-07-16 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2024-07-15 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-07-12 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-07-11 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-07-10 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2024-07-09 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-07-08 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-07-05 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-07-04 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-07-03 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-07-02 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-07-01 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-06-28 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-06-27 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2024-06-26 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-06-25 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-06-24 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-06-21 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-06-20 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-06-19 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-06-18 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-06-17 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-06-14 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-06-13 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-06-12 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-06-11 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-06-07 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-06-06 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-06-05 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-06-04 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-06-03 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-05-31 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-05-30 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-05-29 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-05-28 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-05-27 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-05-24 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-05-23 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-05-22 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-05-21 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-05-20 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-05-17 | 0.9778元 | 0.9778元 |
