长江鑫选3个月持有混合发起（FOF）A (014323.jj)长江证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.9947元持有人户数859.00基金经理李仁宇管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.19% |
| 相关基金: | 主从基金长江鑫选3个月持有混合发起（FOF）C | ||||
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长江鑫选3个月持有混合发起（FOF）A(014323) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 80.27万元 | 0.80% | 9.93万元 | 0.10% |
| 2023-11-30 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 46.46万元 | 0.80% | 5.70万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 190.52万元 | 0.80% | 23.81万元 | 0.10% |
