长江鑫选3个月持有混合发起（FOF）A (014323.jj)长江证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.9947元持有人户数859.00基金经理李仁宇管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.19% |
| 相关基金: | 主从基金长江鑫选3个月持有混合发起（FOF）C | ||||
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长江鑫选3个月持有混合发起（FOF）A(014323) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.99元 | 5,667.50万 | 5,738.08万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,978.12万 | 6,074.70万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 6,280.26万 | 6,419.56万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,861.22万 | 6,948.77万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 7,843.62万 | 7,806.92万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 9,627.70万 | 9,642.17万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 1.07亿 | 1.08亿元 | -- |
