国联优势产业混合A (014329.jj)国联基金管理有限公司持有人户数8.13万 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0023元基金经理郑玲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率135.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.08% |
| 相关基金: | 主从基金国联优势产业混合C | ||||
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国联优势产业混合A(014329) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 749.04万元 | 1.20% | 124.84万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,019.28万元 | 1.20% | 169.88万元 | 1.20% |
| 2023-10-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-09-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-04 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 457.10万元 | 1.50% | 76.18万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 457.94万元 | 1.50% | 76.32万元 | 0.25% |
