国联优势产业混合A (014329.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8948元基金经理郑玲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率135.66% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.33% |
| 相关基金: | 主从基金国联优势产业混合C | ||||
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国联优势产业混合A(014329) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.92元 | 7.69亿 | 8.35亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.65亿 | 7.61亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.89元 | 4.95亿 | 5.56亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.07亿 | 5.58亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.93元 | 4.80亿 | 5.17亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.92元 | 3.08亿 | 3.33亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.89元 | 1.18亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.97元 | 1.48亿 | 1.52亿元 | -- |
