华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C (014332.jj)稀土产业 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数1.86万 | 成立日期 | 2021-12-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7284元基金经理谭弘翔管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-9.97% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A目标基金稀土ETF | ||||
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华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C(014332) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.68元 | 6,037.22万 | 8,890.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.59元 | 5,267.08万 | 8,998.95万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,762.73万 | 9,011.30万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.65元 | 6,068.09万 | 9,364.33万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,412.22万 | 9,485.53万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.75元 | 7,112.22万 | 9,485.49万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.78元 | 7,278.24万 | 9,353.86万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.75元 | 6,516.55万 | 8,696.85万元 | -- |
