工银优势领航混合C (014334.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7117元基金经理胡志利管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.03% |
| 相关基金: | 主从基金工银优势领航混合A | ||||
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工银优势领航混合C(014334) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,758.12万 | 72.21% |
| (其中) 股票 | 6,758.12万 | 72.21% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,591.58万 | 27.69% |
| 3 | 其他资产 | 9.61万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,614.08万 | 27.93% |
| 采矿业 | 1,461.94万 | 15.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 913.29万 | 9.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 689.58万 | 7.37% |
| 金融业 | 582.07万 | 6.22% |
| 租赁和商务服务业 | 497.16万 | 5.31% |
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