工银优势领航混合C (014334.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7953元持有人户数733.00基金经理胡志利管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.69% |
| 相关基金: | 主从基金工银优势领航混合A | ||||
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工银优势领航混合C(014334) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.74元 | 1,073.08万 | 1,450.11万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,093.31万 | 1,459.88万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.76元 | 1,120.43万 | 1,483.42万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,279.61万 | 1,550.85万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.88元 | 1,414.76万 | 1,603.49万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.95元 | 1,620.56万 | 1,710.54万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 1,887.81万 | 1,959.12万元 | -- |
