中银证券安瑞6个月持有债券A (014337.jj)(已退市)中银国际证券股份有限公司 | 成立日期 | 2022-03-30 | 退市时间 | 2024-02-19 | 基金类型债券型当前净值--基金经理 -- 持仓换手率255.86% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.61% | ||
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中银证券安瑞6个月持有债券A(014337) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-02-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-02-19 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2024-02-08 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2024-02-07 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-02-06 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-02-05 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2024-02-02 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2024-02-01 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2024-01-31 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2024-01-30 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2024-01-29 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2024-01-26 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2024-01-25 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2024-01-24 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2024-01-23 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2024-01-22 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2024-01-19 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2024-01-18 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2024-01-17 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2024-01-16 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-01-15 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2024-01-12 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2024-01-11 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-01-10 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2024-01-09 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2024-01-08 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2024-01-05 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2024-01-04 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2024-01-03 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2024-01-02 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2023-12-29 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2023-12-28 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2023-12-27 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2023-12-26 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2023-12-25 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2023-12-22 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2023-12-21 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2023-12-20 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2023-12-19 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2023-12-18 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2023-12-15 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2023-12-14 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2023-12-13 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2023-12-12 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2023-12-11 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2023-12-08 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2023-12-07 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2023-12-06 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2023-12-05 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2023-12-04 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2023-12-01 | 0.9629元 | 0.9629元 |
