摩根时代睿选股票A (014341.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2023-06-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9270元基金经理陈思郁管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率416.23% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.06% |
| 相关基金: | 主从基金摩根时代睿选股票C | ||||
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摩根时代睿选股票A(014341) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2024-08-29 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2024-08-28 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-08-27 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2024-08-26 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2024-08-23 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2024-08-22 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2024-08-21 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2024-08-20 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2024-08-19 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2024-08-16 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2024-08-15 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2024-08-14 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2024-08-13 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2024-08-12 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-08-09 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2024-08-08 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2024-08-07 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2024-08-06 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2024-08-05 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2024-08-02 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2024-08-01 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2024-07-31 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2024-07-30 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-07-29 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2024-07-26 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-07-25 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2024-07-24 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-07-23 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-07-22 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-07-19 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-07-18 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-07-17 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-07-16 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-07-15 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-07-12 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-07-11 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-07-10 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-07-09 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-07-08 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-07-05 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-07-04 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-07-03 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-07-02 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-07-01 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-06-28 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-06-27 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-06-26 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-06-25 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-06-24 | 1.0449元 | 1.0449元 |
