摩根时代睿选股票A (014341.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数204.00 | 成立日期 | 2023-06-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9522元基金经理陈思郁管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率416.23% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.14% |
| 相关基金: | 主从基金摩根时代睿选股票C | ||||
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摩根时代睿选股票A(014341) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2024-12-26 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2024-12-25 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-12-24 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2024-12-23 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2024-12-20 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2024-12-19 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2024-12-18 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2024-12-17 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2024-12-16 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2024-12-13 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2024-12-12 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2024-12-11 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2024-12-10 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2024-12-09 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2024-12-06 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2024-12-05 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2024-12-04 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2024-12-03 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2024-12-02 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2024-11-29 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2024-11-28 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2024-11-27 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2024-11-26 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2024-11-25 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2024-11-22 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2024-11-21 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2024-11-20 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2024-11-19 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2024-11-18 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2024-11-15 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2024-11-14 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2024-11-13 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-11-12 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-11-11 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2024-11-08 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2024-11-07 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-11-06 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2024-11-05 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2024-11-04 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2024-11-01 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2024-10-31 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-10-30 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2024-10-29 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2024-10-28 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2024-10-25 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2024-10-24 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2024-10-23 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-10-22 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2024-10-21 | 0.9803元 | 0.9803元 |
