泰康丰盛纯债一年定开发起 (014343.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0494元基金经理任慧娟管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.46% |
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泰康丰盛纯债一年定开发起(014343) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 53.93万元 | 0.30% | 10.93万元 | 0.05% |
| 2023-12-08 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-09-22 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 1.50万元 | 0.30% | 4,988.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1.25万元 | 0.30% | 4,170.00元 | 0.10% |
