泰康丰盛纯债一年定开发起 (014343.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0509元基金经理任慧娟管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.42% |
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泰康丰盛纯债一年定开发起(014343) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 5.25亿 | 5.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.20亿 | 5.02亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 5.13亿 | 5.02亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.10亿 | 5.02亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 1,013.44万 | 1,000.23万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1,005.27万 | 1,000.27万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 1,001.66万 | 1,000.26万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 1,000.86万 | 1,000.26万元 | -- |
