鹏华中证500指数增强A (014344.jj)中证500 (半年) 鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0063元持有人户数1.46万基金经理苏俊杰管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率470.28% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.23% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证500指数增强C | ||||
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鹏华中证500指数增强A(014344) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-09-27 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2024-09-26 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2024-09-25 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2024-09-24 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2024-09-23 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2024-09-20 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2024-09-19 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2024-09-18 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2024-09-13 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2024-09-12 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2024-09-11 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2024-09-10 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2024-09-09 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2024-09-06 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2024-09-05 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2024-09-04 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2024-09-03 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2024-09-02 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2024-08-30 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2024-08-29 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2024-08-28 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2024-08-27 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2024-08-26 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2024-08-23 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2024-08-22 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2024-08-21 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2024-08-20 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2024-08-19 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2024-08-16 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2024-08-15 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2024-08-14 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2024-08-13 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2024-08-12 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2024-08-09 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2024-08-08 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2024-08-07 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2024-08-06 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2024-08-05 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2024-08-02 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2024-08-01 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2024-07-31 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2024-07-30 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2024-07-29 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2024-07-26 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2024-07-25 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2024-07-24 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2024-07-23 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2024-07-22 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2024-07-19 | 0.8927元 | 0.8927元 |
