华商卓越成长一年持有混合C (014351.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4533元基金经理高兵管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-28.01% |
| 相关基金: | 主从基金华商卓越成长一年持有混合A | ||||
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华商卓越成长一年持有混合C(014351) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,141.78万 | 88.44% |
| (其中) 股票 | 4,141.78万 | 88.44% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 500.70万 | 10.69% |
| 3 | 其他资产 | 40.84万 | 0.87% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,265.47万 | 69.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 531.90万 | 11.36% |
| 建筑业 | 64.72万 | 1.38% |
| 科学研究和技术服务业 | 47.10万 | 1.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.97%) |
|---|---|---|
| A 基础材料 | 93.04万 | 1.99% |
| D 能源 | 51.11万 | 1.09% |
| F 医疗保健 | 48.46万 | 1.03% |
| G 工业 | 39.98万 | 0.85% |
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