华商卓越成长一年持有混合C (014351.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4533元基金经理高兵管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-28.01% |
| 相关基金: | 主从基金华商卓越成长一年持有混合A | ||||
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华商卓越成长一年持有混合C(014351) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.48元 | 135.13万 | 282.94万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 331.79万 | 558.19万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.70元 | 407.59万 | 583.02万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 515.03万 | 685.42万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 804.35万 | 828.29万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 869.69万 | 879.81万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 1,026.65万 | 1,000.14万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 997.93万 | 940.29万元 | -- |
