东方创新成长混合A (014352.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7284元基金经理陈皓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.68倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.04% |
| 相关基金: | 主从基金东方创新成长混合C | ||||
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东方创新成长混合A(014352) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,706.94万 | 86.71% |
| (其中) 股票 | 6,706.94万 | 86.71% | |
| 2 | 固定收益投资 | 421.48万 | 5.45% |
| (其中) 债券 | 421.48万 | 5.45% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 501.82万 | 6.49% |
| 4 | 其他资产 | 105.05万 | 1.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,423.50万 | 83.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 283.44万 | 3.66% |
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