东方创新成长混合A (014352.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6910元基金经理陈皓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率14.42倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.48% |
| 相关基金: | 主从基金东方创新成长混合C | ||||
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东方创新成长混合A(014352) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2024-08-29 | 0.6615元 | 0.6615元 |
| 2024-08-28 | 0.6633元 | 0.6633元 |
| 2024-08-27 | 0.6640元 | 0.6640元 |
| 2024-08-26 | 0.6742元 | 0.6742元 |
| 2024-08-23 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2024-08-22 | 0.6886元 | 0.6886元 |
| 2024-08-21 | 0.6941元 | 0.6941元 |
| 2024-08-20 | 0.6885元 | 0.6885元 |
| 2024-08-19 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2024-08-16 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2024-08-15 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2024-08-14 | 0.6870元 | 0.6870元 |
| 2024-08-13 | 0.6996元 | 0.6996元 |
| 2024-08-12 | 0.6945元 | 0.6945元 |
| 2024-08-09 | 0.6972元 | 0.6972元 |
| 2024-08-08 | 0.6907元 | 0.6907元 |
| 2024-08-07 | 0.6907元 | 0.6907元 |
| 2024-08-06 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2024-08-05 | 0.6806元 | 0.6806元 |
| 2024-08-02 | 0.7199元 | 0.7199元 |
| 2024-08-01 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2024-07-31 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2024-07-30 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2024-07-29 | 0.7315元 | 0.7315元 |
| 2024-07-26 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2024-07-25 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2024-07-24 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2024-07-23 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2024-07-22 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2024-07-19 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2024-07-18 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2024-07-17 | 0.7664元 | 0.7664元 |
| 2024-07-16 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2024-07-15 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2024-07-12 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2024-07-11 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2024-07-10 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2024-07-09 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2024-07-08 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2024-07-05 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2024-07-04 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2024-07-03 | 0.7337元 | 0.7337元 |
| 2024-07-02 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2024-07-01 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2024-06-28 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2024-06-27 | 0.7237元 | 0.7237元 |
| 2024-06-26 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2024-06-25 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2024-06-24 | 0.7412元 | 0.7412元 |
