东方创新成长混合A (014352.jj)东方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8065元持有人户数2,270.00基金经理陈皓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率14.42倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.42% |
| 相关基金: | 主从基金东方创新成长混合C | ||||
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东方创新成长混合A(014352) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2024-09-27 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2024-09-26 | 0.6775元 | 0.6775元 |
| 2024-09-25 | 0.6579元 | 0.6579元 |
| 2024-09-24 | 0.6604元 | 0.6604元 |
| 2024-09-23 | 0.6272元 | 0.6272元 |
| 2024-09-20 | 0.6332元 | 0.6332元 |
| 2024-09-19 | 0.6351元 | 0.6351元 |
| 2024-09-18 | 0.6362元 | 0.6362元 |
| 2024-09-13 | 0.6455元 | 0.6455元 |
| 2024-09-12 | 0.6414元 | 0.6414元 |
| 2024-09-11 | 0.6450元 | 0.6450元 |
| 2024-09-10 | 0.6435元 | 0.6435元 |
| 2024-09-09 | 0.6376元 | 0.6376元 |
| 2024-09-06 | 0.6391元 | 0.6391元 |
| 2024-09-05 | 0.6506元 | 0.6506元 |
| 2024-09-04 | 0.6570元 | 0.6570元 |
| 2024-09-03 | 0.6667元 | 0.6667元 |
| 2024-09-02 | 0.6657元 | 0.6657元 |
| 2024-08-30 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2024-08-29 | 0.6615元 | 0.6615元 |
| 2024-08-28 | 0.6633元 | 0.6633元 |
| 2024-08-27 | 0.6640元 | 0.6640元 |
| 2024-08-26 | 0.6742元 | 0.6742元 |
| 2024-08-23 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2024-08-22 | 0.6886元 | 0.6886元 |
| 2024-08-21 | 0.6941元 | 0.6941元 |
| 2024-08-20 | 0.6885元 | 0.6885元 |
| 2024-08-19 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2024-08-16 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2024-08-15 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2024-08-14 | 0.6870元 | 0.6870元 |
| 2024-08-13 | 0.6996元 | 0.6996元 |
| 2024-08-12 | 0.6945元 | 0.6945元 |
| 2024-08-09 | 0.6972元 | 0.6972元 |
| 2024-08-08 | 0.6907元 | 0.6907元 |
| 2024-08-07 | 0.6907元 | 0.6907元 |
| 2024-08-06 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2024-08-05 | 0.6806元 | 0.6806元 |
| 2024-08-02 | 0.7199元 | 0.7199元 |
| 2024-08-01 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2024-07-31 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2024-07-30 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2024-07-29 | 0.7315元 | 0.7315元 |
| 2024-07-26 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2024-07-25 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2024-07-24 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2024-07-23 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2024-07-22 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2024-07-19 | 0.7630元 | 0.7630元 |
