东方创新成长混合C (014353.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数996.00 | 成立日期 | 2022-04-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9278元基金经理陈皓管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.88% |
| 相关基金: | 主从基金东方创新成长混合A | ||||
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东方创新成长混合C(014353) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,438.54万 | 90.83% |
| (其中) 股票 | 7,438.54万 | 90.83% | |
| 2 | 固定收益投资 | 426.86万 | 5.21% |
| (其中) 债券 | 426.86万 | 5.21% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 258.16万 | 3.15% |
| 4 | 其他资产 | 65.97万 | 0.81% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,353.42万 | 77.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 841.04万 | 10.27% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.98%) |
|---|---|---|
| H 信息技术 | 189.78万 | 2.32% |
| B 消费者非必需品 | 54.29万 | 0.66% |
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