东方创新成长混合C (014353.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数996.00 | 成立日期 | 2022-04-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9278元基金经理陈皓管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.88% |
| 相关基金: | 主从基金东方创新成长混合A | ||||
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东方创新成长混合C(014353) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2024-11-11 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2024-11-08 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2024-11-07 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2024-11-06 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2024-11-05 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2024-11-04 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2024-11-01 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2024-10-31 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2024-10-30 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2024-10-29 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2024-10-28 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2024-10-25 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2024-10-24 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2024-10-23 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2024-10-22 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2024-10-21 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2024-10-18 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2024-10-17 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2024-10-16 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2024-10-15 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2024-10-14 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2024-10-11 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2024-10-10 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2024-10-09 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2024-10-08 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2024-09-30 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2024-09-27 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2024-09-26 | 0.6676元 | 0.6676元 |
| 2024-09-25 | 0.6483元 | 0.6483元 |
| 2024-09-24 | 0.6508元 | 0.6508元 |
| 2024-09-23 | 0.6181元 | 0.6181元 |
| 2024-09-20 | 0.6241元 | 0.6241元 |
| 2024-09-19 | 0.6259元 | 0.6259元 |
| 2024-09-18 | 0.6271元 | 0.6271元 |
| 2024-09-13 | 0.6362元 | 0.6362元 |
| 2024-09-12 | 0.6323元 | 0.6323元 |
| 2024-09-11 | 0.6358元 | 0.6358元 |
| 2024-09-10 | 0.6344元 | 0.6344元 |
| 2024-09-09 | 0.6285元 | 0.6285元 |
| 2024-09-06 | 0.6300元 | 0.6300元 |
| 2024-09-05 | 0.6414元 | 0.6414元 |
| 2024-09-04 | 0.6477元 | 0.6477元 |
| 2024-09-03 | 0.6573元 | 0.6573元 |
| 2024-09-02 | 0.6563元 | 0.6563元 |
| 2024-08-30 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2024-08-29 | 0.6522元 | 0.6522元 |
| 2024-08-28 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2024-08-27 | 0.6547元 | 0.6547元 |
| 2024-08-26 | 0.6648元 | 0.6648元 |
