东方创新成长混合C (014353.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7186元基金经理陈皓管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.55% |
| 相关基金: | 主从基金东方创新成长混合A | ||||
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东方创新成长混合C(014353) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7186元 | 0.7186元 |
| 2024-07-25 | 0.7095元 | 0.7095元 |
| 2024-07-24 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2024-07-23 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2024-07-22 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2024-07-19 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2024-07-18 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2024-07-17 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2024-07-16 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2024-07-15 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2024-07-12 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2024-07-11 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2024-07-10 | 0.7593元 | 0.7593元 |
| 2024-07-09 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2024-07-08 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2024-07-05 | 0.7173元 | 0.7173元 |
| 2024-07-04 | 0.7202元 | 0.7202元 |
| 2024-07-03 | 0.7241元 | 0.7241元 |
| 2024-07-02 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2024-07-01 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2024-06-28 | 0.7199元 | 0.7199元 |
| 2024-06-27 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2024-06-26 | 0.7247元 | 0.7247元 |
| 2024-06-25 | 0.7086元 | 0.7086元 |
| 2024-06-24 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2024-06-21 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2024-06-20 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2024-06-19 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2024-06-18 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2024-06-17 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2024-06-14 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2024-06-13 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2024-06-12 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2024-06-11 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2024-06-07 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2024-06-06 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2024-06-05 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2024-06-04 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2024-06-03 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2024-05-31 | 0.7123元 | 0.7123元 |
| 2024-05-30 | 0.7207元 | 0.7207元 |
| 2024-05-29 | 0.7204元 | 0.7204元 |
| 2024-05-28 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2024-05-27 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2024-05-24 | 0.7122元 | 0.7122元 |
| 2024-05-23 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2024-05-22 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2024-05-21 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2024-05-20 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2024-05-17 | 0.7342元 | 0.7342元 |
