东方创新成长混合C (014353.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数996.00 | 成立日期 | 2022-04-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8580元基金经理陈皓管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.56% |
| 相关基金: | 主从基金东方创新成长混合A | ||||
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东方创新成长混合C(014353) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2024-12-20 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2024-12-19 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2024-12-18 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2024-12-17 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2024-12-16 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2024-12-13 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2024-12-12 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2024-12-11 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2024-12-10 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2024-12-09 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2024-12-06 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2024-12-05 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2024-12-04 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2024-12-03 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2024-12-02 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2024-11-29 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2024-11-28 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2024-11-27 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2024-11-26 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2024-11-25 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2024-11-22 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2024-11-21 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2024-11-20 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2024-11-19 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2024-11-18 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2024-11-15 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2024-11-14 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2024-11-13 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2024-11-12 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2024-11-11 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2024-11-08 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2024-11-07 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2024-11-06 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2024-11-05 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2024-11-04 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2024-11-01 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2024-10-31 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2024-10-30 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2024-10-29 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2024-10-28 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2024-10-25 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2024-10-24 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2024-10-23 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2024-10-22 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2024-10-21 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2024-10-18 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2024-10-17 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2024-10-16 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2024-10-15 | 0.8146元 | 0.8146元 |
