东方欣冉九个月持有期混合A (014354.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数909.00 | 成立日期 | 2022-07-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9374元基金经理许文波 、 盛泽管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率253.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.62% |
| 相关基金: | 主从基金东方欣冉九个月持有期混合C | ||||
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东方欣冉九个月持有期混合A(014354) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-23 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 28.69万元 | 0.60% | 7.17万元 | 0.15% |
| 2024-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 96.36万元 | 0.60% | 24.09万元 | 0.15% |
| 2023-08-25 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 58.34万元 | 0.60% | 14.59万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 62.77万元 | 0.60% | 15.69万元 | 0.15% |
