东方欣冉九个月持有期混合A (014354.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数909.00 | 成立日期 | 2022-07-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9374元基金经理许文波 、 盛泽管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率253.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.62% |
| 相关基金: | 主从基金东方欣冉九个月持有期混合C | ||||
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东方欣冉九个月持有期混合A(014354) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.94元 | 4,333.59万 | 4,610.20万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 4,798.77万 | 5,183.38万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,233.88万 | 5,609.73万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 5,893.75万 | 6,134.85万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,084.76万 | 7,276.87万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 7,706.03万 | 7,906.05万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 1.14亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 1.13亿 | 1.15亿元 | -- |
