东方欣冉九个月持有期混合C (014355.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数1,436.00 | 成立日期 | 2022-07-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9319元基金经理许文波 、 盛泽管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-2.99% |
| 相关基金: | 主从基金东方欣冉九个月持有期混合A | ||||
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东方欣冉九个月持有期混合C(014355) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,977.37万 | 23.51% |
| (其中) 股票 | 1,977.37万 | 23.51% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,852.25万 | 69.58% |
| (其中) 债券 | 5,852.25万 | 69.58% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 578.90万 | 6.88% |
| 4 | 其他资产 | 2.16万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.51%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 672.80万 | 8.00% |
| 制造业 | 604.41万 | 7.19% |
| 采矿业 | 184.48万 | 2.19% |
| 建筑业 | 182.21万 | 2.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 149.98万 | 1.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 110.70万 | 1.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44.19万 | 0.53% |
| 农、林、牧、渔业 | 28.60万 | 0.34% |
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