东方欣冉九个月持有期混合C (014355.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-07-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9076元基金经理许文波 、 盛泽管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-4.64% |
| 相关基金: | 主从基金东方欣冉九个月持有期混合A | ||||
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东方欣冉九个月持有期混合C(014355) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.92元 | 4,163.31万 | 4,532.73万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,353.66万 | 4,698.53万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 4,897.80万 | 5,128.05万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,616.49万 | 5,797.36万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 6,678.32万 | 6,878.48万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 1.06亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 1.06亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 1.07亿 | 1.08亿元 | -- |
