长信企业成长三年持有混合A (014356.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-07-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7764元基金经理叶松 、 陆晓锋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率546.57% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.51% |
| 相关基金: | 主从基金长信企业成长三年持有混合C | ||||
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长信企业成长三年持有混合A(014356) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2024-07-25 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2024-07-24 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2024-07-23 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2024-07-22 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2024-07-19 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2024-07-18 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2024-07-17 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2024-07-16 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2024-07-15 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2024-07-12 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2024-07-11 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2024-07-10 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2024-07-09 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2024-07-08 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2024-07-05 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2024-07-04 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2024-07-03 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2024-07-02 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2024-07-01 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2024-06-28 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2024-06-27 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2024-06-26 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2024-06-25 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2024-06-24 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2024-06-21 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2024-06-20 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2024-06-19 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2024-06-18 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2024-06-17 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2024-06-14 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2024-06-13 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2024-06-12 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2024-06-11 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2024-06-07 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2024-06-06 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2024-06-05 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2024-06-04 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2024-06-03 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2024-05-31 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2024-05-30 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2024-05-29 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2024-05-28 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2024-05-27 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2024-05-24 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2024-05-23 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2024-05-22 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2024-05-21 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2024-05-20 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2024-05-17 | 0.8233元 | 0.8233元 |
