长信企业成长三年持有混合A (014356.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数2,767.00 | 成立日期 | 2022-07-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8996元基金经理叶松 、 陆晓锋管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率597.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.19% |
| 相关基金: | 主从基金长信企业成长三年持有混合C | ||||
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长信企业成长三年持有混合A(014356) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2024-12-19 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2024-12-18 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2024-12-17 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2024-12-16 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2024-12-13 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2024-12-12 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2024-12-11 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2024-12-10 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2024-12-09 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2024-12-06 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2024-12-05 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2024-12-04 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2024-12-03 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2024-12-02 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2024-11-29 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2024-11-28 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2024-11-27 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2024-11-26 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2024-11-25 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2024-11-22 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2024-11-21 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2024-11-20 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2024-11-19 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2024-11-18 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2024-11-15 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2024-11-14 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2024-11-13 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2024-11-12 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2024-11-11 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2024-11-08 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2024-11-07 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2024-11-06 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2024-11-05 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2024-11-04 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2024-11-01 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2024-10-31 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2024-10-30 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2024-10-29 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2024-10-28 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2024-10-25 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2024-10-24 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2024-10-23 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2024-10-22 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2024-10-21 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2024-10-18 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2024-10-17 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2024-10-16 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2024-10-15 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2024-10-14 | 0.9015元 | 0.9015元 |
