红塔红土稳健添利混合C (014361.jj)红塔红土基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9315元基金经理赵耀管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-2.99% |
| 相关基金: | 主从基金红塔红土稳健添利混合A | ||||
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红塔红土稳健添利混合C(014361) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2024-07-30 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2024-07-29 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2024-07-26 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2024-07-25 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2024-07-24 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2024-07-23 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2024-07-22 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2024-07-19 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2024-07-18 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2024-07-17 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2024-07-16 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2024-07-15 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2024-07-12 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2024-07-11 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2024-07-10 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2024-07-09 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2024-07-08 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2024-07-05 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2024-07-04 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2024-07-03 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2024-07-02 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2024-07-01 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2024-06-28 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2024-06-27 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2024-06-26 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2024-06-25 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2024-06-24 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2024-06-21 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2024-06-20 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2024-06-19 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2024-06-18 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2024-06-17 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2024-06-14 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2024-06-13 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2024-06-12 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2024-06-11 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2024-06-07 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2024-06-06 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2024-06-05 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2024-06-04 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2024-06-03 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2024-05-31 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2024-05-30 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2024-05-29 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2024-05-28 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2024-05-27 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2024-05-24 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2024-05-23 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2024-05-22 | 0.9291元 | 0.9291元 |
