东吴新能源汽车股票C (014377.jj)东吴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0250元基金经理刘元海管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.99% |
| 相关基金: | 主从基金东吴新能源汽车股票A | ||||
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东吴新能源汽车股票C(014377) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-07-25 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-07-24 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-07-23 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-07-22 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-07-19 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2024-07-18 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2024-07-17 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2024-07-16 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2024-07-15 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2024-07-12 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2024-07-11 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2024-07-10 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-07-09 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-07-08 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-07-05 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-07-04 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-07-03 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-07-02 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-07-01 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-06-28 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-06-27 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-06-26 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-06-25 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-06-24 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-06-21 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-06-20 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-06-19 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-06-18 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-06-17 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-06-14 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-06-13 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-06-12 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-06-11 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-06-07 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-06-06 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-06-05 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-06-04 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-06-03 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-05-31 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2024-05-30 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2024-05-29 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2024-05-28 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2024-05-27 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2024-05-24 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2024-05-23 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2024-05-22 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-05-21 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-05-20 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-05-17 | 0.9945元 | 0.9945元 |
