博时国企改革主题股票C (014382.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6160元基金经理陈曦管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-17.66% |
| 相关基金: | 主从基金博时国企改革主题股票A | ||||
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博时国企改革主题股票C(014382) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.64元 | 70.88万 | 110.06万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 73.78万 | 116.01万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.62元 | 64.06万 | 102.66万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 69.65万 | 106.34万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.70元 | 122.74万 | 176.61万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.71元 | 69.25万 | 97.95万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.72元 | 36.22万 | 50.31万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.75元 | 13.41万 | 17.78万元 | -- |
