国投瑞银顺腾一年定开债发起式 (014384.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0244元基金经理敬夏玺 、 宋璐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.67% |
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国投瑞银顺腾一年定开债发起式(014384) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0244元 | 1.0783元 |
| 2024-07-30 | 1.0239元 | 1.0778元 |
| 2024-07-29 | 1.0239元 | 1.0778元 |
| 2024-07-26 | 1.0237元 | 1.0776元 |
| 2024-07-25 | 1.0232元 | 1.0771元 |
| 2024-07-24 | 1.0227元 | 1.0766元 |
| 2024-07-23 | 1.0225元 | 1.0764元 |
| 2024-07-22 | 1.0219元 | 1.0758元 |
| 2024-07-19 | 1.0207元 | 1.0746元 |
| 2024-07-18 | 1.0205元 | 1.0744元 |
| 2024-07-17 | 1.0209元 | 1.0748元 |
| 2024-07-16 | 1.0208元 | 1.0747元 |
| 2024-07-15 | 1.0206元 | 1.0745元 |
| 2024-07-12 | 1.0200元 | 1.0739元 |
| 2024-07-11 | 1.0194元 | 1.0733元 |
| 2024-07-10 | 1.0191元 | 1.0730元 |
| 2024-07-09 | 1.0191元 | 1.0730元 |
| 2024-07-08 | 1.0182元 | 1.0721元 |
| 2024-07-05 | 1.0193元 | 1.0732元 |
| 2024-07-04 | 1.0201元 | 1.0740元 |
| 2024-07-03 | 1.0201元 | 1.0740元 |
| 2024-07-02 | 1.0201元 | 1.0740元 |
| 2024-07-01 | 1.0201元 | 1.0740元 |
| 2024-06-28 | 1.0203元 | 1.0742元 |
| 2024-06-27 | 1.0203元 | 1.0742元 |
| 2024-06-26 | 1.0203元 | 1.0742元 |
| 2024-06-25 | 1.0203元 | 1.0742元 |
| 2024-06-24 | 1.0203元 | 1.0742元 |
| 2024-06-21 | 1.0203元 | 1.0742元 |
| 2024-06-20 | 1.0193元 | 1.0732元 |
| 2024-06-19 | 1.0195元 | 1.0734元 |
| 2024-06-18 | 1.0195元 | 1.0734元 |
| 2024-06-17 | 1.0194元 | 1.0733元 |
| 2024-06-14 | 1.0190元 | 1.0729元 |
| 2024-06-13 | 1.0188元 | 1.0727元 |
| 2024-06-12 | 1.0181元 | 1.0720元 |
| 2024-06-11 | 1.0179元 | 1.0718元 |
| 2024-06-07 | 1.0175元 | 1.0714元 |
| 2024-06-06 | 1.0172元 | 1.0711元 |
| 2024-06-05 | 1.0169元 | 1.0708元 |
| 2024-06-04 | 1.0165元 | 1.0704元 |
| 2024-06-03 | 1.0163元 | 1.0702元 |
| 2024-05-31 | 1.0236元 | 1.0696元 |
| 2024-05-30 | 1.0236元 | 1.0696元 |
| 2024-05-29 | 1.0234元 | 1.0694元 |
| 2024-05-28 | 1.0230元 | 1.0690元 |
| 2024-05-27 | 1.0226元 | 1.0686元 |
| 2024-05-24 | 1.0224元 | 1.0684元 |
| 2024-05-23 | 1.0223元 | 1.0683元 |
| 2024-05-22 | 1.0217元 | 1.0677元 |
