国投瑞银顺腾一年定开债发起式 (014384.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0244元基金经理敬夏玺 、 宋璐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.67% |
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国投瑞银顺腾一年定开债发起式(014384) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1,570.41万 | 1,539.17万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.23亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 10.23亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.17亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 10.23亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 10.20亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 10.18亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 10.23亿 | 10.10亿元 | -- |
