光大保德信尊利纯债一年债券发起式 (014387.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0257元基金经理邹强管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.29% |
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光大保德信尊利纯债一年债券发起式(014387) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 198.15万元 | 0.30% | 66.05万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 120.34万元 | 1.50% | 40.11万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 132.73万元 | 0.30% | 44.24万元 | 0.10% |
