光大保德信尊利纯债一年债券发起式 (014387.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0257元基金经理邹强管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.29% |
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光大保德信尊利纯债一年债券发起式(014387) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 5.22亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.18亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 5.17亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.13亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 5.16亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 8.16亿 | 8.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 8.18亿 | 8.10亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 8.17亿 | 8.10亿元 | -- |
