华安产业动力6个月持有混合A (014389.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4836元基金经理蒋璆管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率65.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-23.70% |
| 相关基金: | 主从基金华安产业动力6个月持有混合C | ||||
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华安产业动力6个月持有混合A(014389) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 235.20万元 | 1.50% | 39.20万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 839.69万元 | 1.50% | 139.95万元 | 0.25% |
| 2023-09-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 511.71万元 | 1.50% | 85.28万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,258.17万元 | 1.50% | 209.70万元 | 0.25% |
