华安产业动力6个月持有混合A (014389.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4836元基金经理蒋璆管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率65.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-23.70% |
| 相关基金: | 主从基金华安产业动力6个月持有混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安产业动力6个月持有混合A(014389) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.4836元 | 0.4836元 |
| 2024-08-29 | 0.4743元 | 0.4743元 |
| 2024-08-28 | 0.4655元 | 0.4655元 |
| 2024-08-27 | 0.4649元 | 0.4649元 |
| 2024-08-26 | 0.4716元 | 0.4716元 |
| 2024-08-23 | 0.4778元 | 0.4778元 |
| 2024-08-22 | 0.4785元 | 0.4785元 |
| 2024-08-21 | 0.4866元 | 0.4866元 |
| 2024-08-20 | 0.4883元 | 0.4883元 |
| 2024-08-19 | 0.4955元 | 0.4955元 |
| 2024-08-16 | 0.4957元 | 0.4957元 |
| 2024-08-15 | 0.4962元 | 0.4962元 |
| 2024-08-14 | 0.4944元 | 0.4944元 |
| 2024-08-13 | 0.5041元 | 0.5041元 |
| 2024-08-12 | 0.5016元 | 0.5016元 |
| 2024-08-09 | 0.5022元 | 0.5022元 |
| 2024-08-08 | 0.5070元 | 0.5070元 |
| 2024-08-07 | 0.5158元 | 0.5158元 |
| 2024-08-06 | 0.5192元 | 0.5192元 |
| 2024-08-05 | 0.5081元 | 0.5081元 |
| 2024-08-02 | 0.5196元 | 0.5196元 |
| 2024-08-01 | 0.5229元 | 0.5229元 |
| 2024-07-31 | 0.5264元 | 0.5264元 |
| 2024-07-30 | 0.5075元 | 0.5075元 |
| 2024-07-29 | 0.5073元 | 0.5073元 |
| 2024-07-26 | 0.5110元 | 0.5110元 |
| 2024-07-25 | 0.5010元 | 0.5010元 |
| 2024-07-24 | 0.5005元 | 0.5005元 |
| 2024-07-23 | 0.5038元 | 0.5038元 |
| 2024-07-22 | 0.5193元 | 0.5193元 |
| 2024-07-19 | 0.5136元 | 0.5136元 |
| 2024-07-18 | 0.5146元 | 0.5146元 |
| 2024-07-17 | 0.5057元 | 0.5057元 |
| 2024-07-16 | 0.5097元 | 0.5097元 |
| 2024-07-15 | 0.5083元 | 0.5083元 |
| 2024-07-12 | 0.5121元 | 0.5121元 |
| 2024-07-11 | 0.5105元 | 0.5105元 |
| 2024-07-10 | 0.4955元 | 0.4955元 |
| 2024-07-09 | 0.5005元 | 0.5005元 |
| 2024-07-08 | 0.4944元 | 0.4944元 |
| 2024-07-05 | 0.5085元 | 0.5085元 |
| 2024-07-04 | 0.5027元 | 0.5027元 |
| 2024-07-03 | 0.5109元 | 0.5109元 |
| 2024-07-02 | 0.5111元 | 0.5111元 |
| 2024-07-01 | 0.5168元 | 0.5168元 |
| 2024-06-28 | 0.5155元 | 0.5155元 |
| 2024-06-27 | 0.5129元 | 0.5129元 |
| 2024-06-26 | 0.5228元 | 0.5228元 |
| 2024-06-25 | 0.5096元 | 0.5096元 |
| 2024-06-24 | 0.5142元 | 0.5142元 |
