嘉实致乾纯债债券 (014392.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数1,585.00 | 成立日期 | 2021-12-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1043元基金经理崔思维 、 赵国英 、 陈硕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.01% |
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嘉实致乾纯债债券(014392) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 480.46万元 | 0.30% | 160.15万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 655.01万元 | 0.30% | 218.34万元 | 0.10% |
| 2023-09-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 384.88万元 | 0.30% | 128.29万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,524.13万元 | 0.30% | 508.04万元 | 0.10% |
