富国核心趋势混合A (014401.jj)富国基金管理有限公司持有人户数2,115.00 | 成立日期 | 2023-05-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9757元基金经理赵伟管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率301.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.65% |
| 相关基金: | 主从基金富国核心趋势混合C | ||||
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富国核心趋势混合A(014401) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 91.15万元 | 1.50% | 15.19万元 | 0.25% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 155.97万元 | 1.50% | 26.00万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
