富国核心趋势混合A (014401.jj)富国基金管理有限公司持有人户数2,115.00 | 成立日期 | 2023-05-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9838元基金经理赵伟管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率301.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.09% |
| 相关基金: | 主从基金富国核心趋势混合C | ||||
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富国核心趋势混合A(014401) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-11 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2024-11-08 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2024-11-07 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-11-06 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2024-11-05 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2024-11-04 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2024-11-01 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2024-10-31 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2024-10-30 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2024-10-29 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2024-10-28 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-10-25 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-10-24 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-10-23 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-10-22 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-10-21 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-10-18 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-10-17 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2024-10-16 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2024-10-15 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2024-10-14 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-10-11 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-10-10 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-10-09 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-10-08 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-09-30 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-09-27 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2024-09-26 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2024-09-25 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2024-09-24 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2024-09-23 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2024-09-20 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2024-09-19 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2024-09-18 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2024-09-13 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2024-09-12 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2024-09-11 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2024-09-10 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2024-09-09 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2024-09-06 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2024-09-05 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2024-09-04 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2024-09-03 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2024-09-02 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2024-08-30 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2024-08-29 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2024-08-28 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2024-08-27 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2024-08-26 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2024-08-23 | 0.9054元 | 0.9054元 |
