华夏时代领航两年持有混合A (014410.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-14 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.8451元基金经理郑泽鸿管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率74.95% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.85% |
| 相关基金: | 主从基金华夏时代领航两年持有混合C | ||||
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华夏时代领航两年持有混合A(014410) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.64亿 | 92.28% |
| (其中) 股票 | 2.64亿 | 92.28% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,202.77万 | 7.71% |
| 3 | 其他资产 | 1.75万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.88亿 | 65.77% |
| 采矿业 | 2,861.40万 | 10.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,016.54万 | 7.06% |
| 建筑业 | 850.14万 | 2.98% |
| 房地产业 | 609.62万 | 2.13% |
| 金融业 | 125.72万 | 0.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 52.10万 | 0.18% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.71%) |
|---|---|---|
| 通讯服务 | 1,059.19万 | 3.71% |
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