华夏时代领航两年持有混合A (014410.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数4,101.00 | 成立日期 | 2022-06-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9954元基金经理金安达管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率232.60% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.18% |
| 相关基金: | 主从基金华夏时代领航两年持有混合C | ||||
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华夏时代领航两年持有混合A(014410) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.37亿 | 93.93% |
| (其中) 股票 | 2.37亿 | 93.93% | |
| 2 | 固定收益投资 | 151.38万 | 0.60% |
| (其中) 债券 | 151.38万 | 0.60% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -1,075.00 | 0.00% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,197.09万 | 4.75% |
| 5 | 其他资产 | 179.78万 | 0.71% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.40亿 | 55.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,515.97万 | 6.02% |
| 建筑业 | 1,223.48万 | 4.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,060.18万 | 4.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 693.80万 | 2.75% |
| 农、林、牧、渔业 | 504.65万 | 2.00% |
| 租赁和商务服务业 | 434.25万 | 1.72% |
| 文化、体育和娱乐业 | 326.10万 | 1.29% |
| 采矿业 | 186.10万 | 0.74% |
| 金融业 | 84.00万 | 0.33% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.59%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 765.75万 | 3.04% |
| 金融 | 697.51万 | 2.77% |
| 通讯服务 | 611.34万 | 2.43% |
| 材料 | 510.95万 | 2.03% |
| 保健 | 378.86万 | 1.50% |
| 公用事业 | 326.06万 | 1.29% |
| 非必需消费品 | 279.19万 | 1.11% |
| 能源 | 105.62万 | 0.42% |
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