华夏时代领航两年持有混合A (014410.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数4,101.00 | 成立日期 | 2022-06-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9954元基金经理金安达管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率232.60% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.18% |
| 相关基金: | 主从基金华夏时代领航两年持有混合C | ||||
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华夏时代领航两年持有混合A(014410) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 162.94万元 | 1.20% | 27.16万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 420.77万元 | 1.20% | 70.13万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 234.24万元 | 1.50% | 39.04万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 255.68万元 | 1.50% | 42.61万元 | 0.25% |
