华夏时代领航两年持有混合C (014411.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8372元基金经理金安达管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.06% |
| 相关基金: | 主从基金华夏时代领航两年持有混合A | ||||
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华夏时代领航两年持有混合C(014411) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.17亿 | 86.24% |
| (其中) 股票 | 2.17亿 | 86.24% | |
| 2 | 固定收益投资 | 19.98万 | 0.08% |
| (其中) 债券 | 19.98万 | 0.08% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,137.18万 | 12.47% |
| 4 | 其他资产 | 302.60万 | 1.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.30亿 | 51.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,564.29万 | 10.20% |
| 建筑业 | 1,951.98万 | 7.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,413.92万 | 5.62% |
| 金融业 | 660.23万 | 2.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 643.42万 | 2.56% |
| 采矿业 | 585.63万 | 2.33% |
| 农、林、牧、渔业 | 405.89万 | 1.61% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.90%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 477.40万 | 1.90% |
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