华夏时代领航两年持有混合C (014411.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8372元基金经理金安达管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.06% |
| 相关基金: | 主从基金华夏时代领航两年持有混合A | ||||
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华夏时代领航两年持有混合C(014411) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.84元 | 3,513.38万 | 4,179.11万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,239.73万 | 4,865.43万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 4,506.61万 | 4,818.36万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,416.74万 | 4,806.03万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 4,687.97万 | 4,780.22万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 4,832.99万 | 4,742.41万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.95元 | 4,455.11万 | 4,683.67万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 4,573.68万 | 4,453.87万元 | -- |
