招商核心竞争力混合C (014413.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8047元基金经理朱红裕管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.42% |
| 相关基金: | 主从基金招商核心竞争力混合A | ||||
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招商核心竞争力混合C(014413) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.84元 | 12.46亿 | 14.91亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.60亿 | 15.47亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 15.69亿 | 16.68亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 17.00亿 | 16.39亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.16元 | 22.00亿 | 19.05亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.29元 | 24.14亿 | 18.75亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.22元 | 19.14亿 | 15.69亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.16元 | 4.07亿 | 3.51亿元 | -- |
